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Heemann Vermögensverwaltung AG
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Tel.: +49 7263 408 269
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pts20210309022 Unternehmen/Wirtschaft, Handel/Dienstleistungen

FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Ratingagentur S&P erhöht Rating bei größter Einzelposition im Rentenfonds


Gronau (pts022/09.03.2021/11:00) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass die größte Einzelposition in dem von ihr verwalteten monatlich ausschüttenden offenen Rentenfonds FU-Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) von der Ratingagentur S&P hochgestuft wurde.

Ratingagentur Standard & Poor's erhöht Rating bei CMA CGM

Standard & Poor's hat das CMA CGM-Rating von B+ auf BB- mit Ausblick stabil angehoben. CMA CGM profitiert eindeutig von der Erholung der Nachfrage, die sich sowohl in der deutlichen Zunahme der Transportmengen als auch in höheren Frachtraten je Container widerspiegelt.

Eigene positive Branchen- und Unternehmensanalyse wird bestätigt

Das Fondsmanagement des FU-Fonds - Bonds Monthly Income hat bereits ab Juni 2020 nach eingehender eigener Analyse die Containerschifffahrtsbranche sehr positiv eingeschätzt und erste Positionen in kurzfristigen CMA CGM-Anleihen aufgebaut. Im Oktober 2020 erfolgte die Neuaufnahme der 7,50-Prozent-Anleihe mit Laufzeit bis 2026. Durch kontinuierliche Nachkäufe wurde die Position zur größten Einzelposition von aktuell etwa 6,0 % ausgebaut.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Die Erhöhung unseres Engagements in CMA CGM erfolgte im Einklang mit einer positiven Ersteinschätzung, die sich in den letzten Monaten kontinuierlich weiter verbessert hat. Im Q3 2020 hat CMA CGM bereits ein Ergebnis nach Steuern von über 500 Mio. Euro erwirtschaftet. Da sich die Frachtraten seitdem nachweislich weiter signifikant erhöht haben, halten wir unsere Einschätzung weiter steigender Ergebnisse für untermauert. Entsprechend fundamental stark schätzen wir das Unternehmen ein und erwarten daher, dass auch die Ratingagentur Moody's in nächster Zeit das Rating für CMA CGM erhöht und durch ein Rating-Upgrade auch weiteren Fonds ein Investment in diese attraktive Anleihe ermöglicht."

Rentenfonds zeigt Verlässlichkeit und Kontinuität

Gerade in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bestätigt der FU-Fonds - Bonds Monthly Income Verlässlichkeit und Kontinuität sowohl bei der Ertragskraft als auch bei den monatlichen Ausschüttungen.

Hohe Ertragskraft ermöglicht zusätzliche jährliche Sonderausschüttung

Die Ausschüttungen erfolgen allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden.

Sonderausschüttung am 15.4.2021

Zusätzlich zur monatlichen Basis-Ausschüttung erfolgt eine Sonderausschüttung am 15. April 2021 in Höhe von 0,48 Euro (Vj. 0,46 Euro) je Fondsanteil. Somit werden den Anlegern im April 2021 insgesamt 0,73 Euro je Fondsanteil gutgeschrieben. Die nächste routinemäßige monatliche Basis-Ausschüttung erfolgt am 15.3.2021 in Höhe von 0,25 Euro je Fondsanteil.

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei allen Banken und Sparkassen täglich kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit. Zusätzlich findet ein täglicher Handel mit fortlaufenden Notierungen an der Börse Frankfurt statt.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 auch 2020 als "Beste Vermögensverwalter 2020" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" und zum zweiten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2020" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet.

Hinweis zur Beachtung
Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen.

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Bösingbachstiege 4
48599 Gronau
E-Mail: presse@heemann.org
Tel.: 07263 - 408269
Web: http://www.heemann.org

Zusatzmaterial:
https://www.youtube.com/watch?v=xNU6d74F1zM



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