Heemann öffnet Erfolgsfonds für Zinseszins-Investoren mit weiterer Tranche

Nordhorn (pts018/04.08.2025/11:30)

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) zählt zu den Top-Performern sowohl im 3-Jahreszeitraum als auch im 5-Jahreszeitraum und im laufenden Jahr 2025 innerhalb seiner Anlagekategorie. Ab dem 4.8.2025 ist die Strategie auch als jährlich ausschüttende Variante für Zinseszins-Investoren auf allen Plattformen verfügbar und handelbar.

Der Fonds mit einem Volumen von inzwischen über 125 Mio. Euro ist auf europäische höherverzinsliche Unternehmensanleihen fokussiert. Diese Anleihen bieten nicht nur höhere Ertragspotenziale, sondern weisen darüber hinaus eine geringere Zinssensitivität als Investment Grade-Anleihen auf. Der Fonds bietet aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerer Volatilität. Fondsmanager sind die Anleihe-Experten Norbert Schmidt und Gerhard Mayer von der Heemann Vermögensverwaltung AG.

Z-Tranche startet ab heute

Der Rentenfonds wird heute um eine neue Z-Tranche (WKN A419LD) erweitert. "Die Nachfrage nach einer thesaurierenden bzw. max. jährlich ausschüttenden Tranche hat im letzten Jahr deutlich zugenommen. Der Fonds ist zudem von allen Agenturen mit den höchsten Ratings bewertet. Insofern freue ich mich, dass wir nunmehr den Ansprüchen von Investorinnen und Investoren, die keine monatlichen Ausschüttungen benötigen, gerecht werden", so Uwe Bachert (Direktor Vertrieb).

Fondsmanager Norbert Schmidt ergänzt: "Dass wir mit der Strategie des Rentenfonds richtig liegen, zeigen die attraktive Wertentwicklung von 34,50 % bzw. 6,1 % p.a. nach Kosten auf Sicht von fünf Jahren, die geringe Volatilität und die Outperformance der Peergroup des Fonds."

Thesaurierung bzw. maximal jährliche Ausschüttung geplant

Die neue Z-Tranche (WKN A149LD) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen Investoren ohne Mindestvolumen offen. Der Erstausgabepreis beträgt 100 Euro pro Fondsanteil.

Nach bisher 71 monatlichen Ausschüttungen in Folge und sechs jährlich steigenden Sonderausschüttungen erfolgt im August die 72. Ausschüttung an die Anleger der bestehenden P-Tranche.

Bei der neuen Z-Tranche werden die aufgelaufenen Erträge thesauriert. Darüber hinaus soll im Dezember eine Ausschüttung für die Vorabpauschale erfolgen.

Deutliche Qutperformance des Rentenfonds, Wertentwicklung von 8,0 % in den letzten zwölf Monaten

Gerhard Mayer (Fondsmanager und zertifizierter Stiftungsberater): "Mit einer Wertentwicklung von 8,0 % auf Sicht von einem Jahr überzeugen wir nicht nur bei den Investment-Research Unternehmen und erhalten dort Höchstbewertungen für den Fonds. Unser steigendes Fondsvolumen zeigt, dass wir auch immer mehr Beachtung bei Anlegern finden, die Wert auf attraktive Renditen bei gleichzeitig moderatem Risiko legen. Mit einer Risiko-Bewertung von 2 auf einer Skala von 1 bis 7 ist der Fonds in einer niedrigen Risikoklasse eingeordnet."

Bewertung mit höchstem Rating AAA, Fonds auf Allzeithoch

Die Fondsmanager Gerhard Mayer und Norbert Schmidt haben im Juni 2025 das höchste Citywire-Rating, ein AAA-Rating, erhalten.

Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes und einer Wertentwicklung von jeweils über 11 % in den Jahren 2023 und 2024 belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie. Nahtlos weiter geht es im Jahr 2025. Seit Jahresanfang wurden zahlreiche Allzeithochs erreicht, auch im Juli 2025 erreichte die Wertentwicklung inkl. Ausschüttung ein neues Allzeithoch.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:
Uwe Bachert
Telefon: +49 (0)172 7291486
E-Mail: uwe.bachert@heemann.org

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit knapp 30 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung AG als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch ihre Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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