FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M): Top 1-Position mit hervorragendem Anlageerfolg

Vorzeitiger Rückzahlung zum Kurs von 104,75 % sowie Rating-Upgrade und erfolgreiche Refinanzierung

Gronau (pts018/09.05.2023/11:00)

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) bei seiner Top-1-Position – einer unbesicherten 9,50-Prozent-Anleihe der CABB Group – ein Rating-Upgrade, eine vorzeitige Rückzahlung zum Kurs von 104,75 % und eine attraktive Reinvestitionsmöglichkeit in die neue besicherte 8,75-Prozent-Anleihe der CABB Group mit Fälligkeit im Jahr 2028 zu verzeichnen hat.

Top 1-Position mit vorzeitige Rückzahlung zu 104,75 %

Die bestehende unbesicherte 9,50-Prozent-Anleihe der CABB Group wurde vom Unternehmen Ende April vorzeitig gekündigt. Die Rückzahlung der Anleihe erfolgte damit nicht nur mehr als drei Jahre vor Fälligkeit, sondern die Investoren wurden für die vorzeitige Rückzahlung mit einer Prämie von 4,75 % zusätzlich zum Rückzahlungsbetrag von 100 % entlohnt.

Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Die Kombination aus Rating-Upgrade, Kursgewinn aus vorzeitiger Refinanzierung und Verbesserung der Gläubigerposition von der unbesicherten zur besicherten Anleihe bei nur leicht geringerem Kupon ist absolut einmalig! Die Übergewichtung der CABB Group im Fondsportfolio bestätigt einmal mehr, dass sich unsere Fundamentlanalyse und unser aktives Management bezahlt machen."

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Nach dem Rekordergebnis im ersten Quartal 2023 versetzen uns Erfolgsgeschichten wie die vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe zu deutlich über 100 % in die Lage, die Kursentwicklung und Ausschüttungspolitik unseres FU Fonds – Bonds Monthly Income nahtlos fortzusetzen. Mit genau solchen Geschäften schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Anleger. Bei der Fondsplattform Morningstar belegen wir deshalb mit 5 von 5 möglichen Sternen einen Spitzenplatz."

CABB Group – Konjunkturresistenter europäischer Feinchemikalienhersteller
Die CABB Group mit Sitz in Sulzbach im Taunus ist ein Feinchemikalienhersteller mit namhaften Kunden in den Bereichen Crop Science, Life Science und Performance Materials. Neben den Herstellungskapazitäten verfügt die CABB Group über ein Entwicklungsteam, das von Kunden frühzeitig bei Produktentwicklungen eingebunden wird. Die enge Partnerschaft mit den Kunden aus konjunkturresistenten Branchen verleiht dem Unternehmen ein attraktives betriebswirtschaftliches Profil aus Profitabilität und nachweislicher Krisenresilienz.

CABB Group mit Rating-Upgrade durch S&P auf 'B'

Die Unternehmensentwicklung der CABB Group wurde im April 2023 mit einem Upgrade des Unternehmensratings durch Standard & Poor's (S&P) auf 'B' honoriert.

Morningstar: 5 von 5 möglichen Sternen

Bei der Fondsplattform Morningstar belegt der von der Heemann Vermögensverwaltung gemanagte Rentenfonds Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Fondsweb: 5 von 5 möglichen Sternen

Die FWW FundStars® beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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