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14.10.2019 - 11:20 | UBM Development AG
pta20191128009
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UBM Development AG: Gewinn-Sprung von über 37% in Q1-3 2019

Starke Bilanz bereitet Wachstum in 2020 und 2021 vor


Wien (pta009/28.11.2019/07:30) - -
- Ergebnis je Aktie von EUR 5,30 - Ergebnisniveau 2018 bereits nach neun Monaten erreicht
- Starke Bilanz eröffnet Handlungsspielräume für Investitionen in neue Projekte
- Weiteres Wachstum der EUR 2 Mrd.-Pipeline erwartet
- Sinkende Fremdkapitalkosten - erste 6-jährige Anleihe in Rekordzeit platziert
- Nach Rekordjahr 2019 auch nachhaltiges Ergebniswachstum in 2020/2021 erwartet

Mit einer deutlichen Ergebnissteigerung blickt UBM Development, der führende Hotelentwickler Europas, auf drei außerordentlich erfolgreiche Quartale zurück: So stieg das Ergebnis vor Steuern um rund 31% auf EUR 46,2 Mio., der Nettogewinn sogar um über 37% auf EUR 38,1 Mio. Der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten mit EUR 5,30 bereits auf dem Niveau des Gesamtjahres 2018. "Für ein neues Rekordjahr in 2019 ist also gesorgt. Auch in 2020 und 2021 erwarten wir nachhaltige Gewinnsteigerungen", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Gleichzeitig wurde auch die Bilanz- und Finanzierungsstruktur weiter gestärkt. Der Ziel-Korridor für die Eigenkapitalquote liegt bei 30-35% und der Richtwert für die Relation von Nettoverschuldung zu Bilanzsumme bei 50%. Mit Ende der Berichtsperiode erreichte die Eigenkapitalquote 36% und der Verschuldungsgrad fiel auf lediglich 34%. "Wir sind für einen Developer underleveraged. In anderen Worten - wir sind bereit für noch mehr Wachstum", ergänzt Winkler.

Die Pipeline hatte zum Halbjahr erstmals die EUR 2 Mrd.-Schwelle durchbrochen, wobei der Plafond noch nicht erreicht ist. UBM verfügt über die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um Marktchancen auch weiterhin wahrzunehmen. Erst im November wurde eine neue Anleihe mit einem Kupon von 2,75% und einer erstmals sechsjährigen Laufzeit begeben. Innerhalb von nur eineinhalb Stunden war die Anleihe überzeichnet und das Maximalvolumen von EUR 120 Mio. breit platziert. Ein Beleg für das starke Vertrauen der Investoren in UBM und den Immobilienmarkt.

Verkaufserfolge führen zu deutlichem Ergebnisanstieg
In den ersten drei Quartalen 2019 erwirtschaftete UBM eine Gesamtleistung von EUR 460,4 Mio., nach dem Rekordwert von EUR 670,1 Mio. im Vorjahr. Davon entfielen EUR 337,2 Mio. auf Erlöse aus Immobilienverkäufen. Hervorzuheben ist hier insbesondere der Forward-Verkauf des letzten Bauteils des Quartier Belvedere Central (QBC), der Büroimmobilie QBC 1&2, die Ende 2020 fertiggestellt wird. Zu den wesentlichen Verkäufen der ersten drei Quartale 2019 zählten außerdem die Veräußerung zweier Disney Hotels bei Paris sowie eines Entwicklungsprojekts in der Nähe von München.

Vor diesem Hintergrund lag das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) mit EUR 46,2 Mio. um EUR 10,9 Mio. über dem Ergebnis des Vorjahres, was einem Anstieg von 30,7% entspricht. Der Nettogewinn (Periodenergebnis nach Steuern) erreichte EUR 38,1 Mio. und lag damit um 37,4% über den ersten drei Quartalen 2018. Der daraus abgeleitete Gewinn pro Aktie erhöhte sich im Periodenvergleich sogar von EUR 3,66 auf EUR 5,30, was einem Anstieg von 44,9% entspricht.

Starke Bilanz und reduzierte Fremdkapitalkosten
Aufgrund der guten Ertragsentwicklung erreichte das Eigenkapital zum 30. September 2019 EUR 449,7 Mio., nach EUR 436,3 Mio. per Ende 2018. Die Eigenkapitalquote lag mit 36,0% über der angepeilten Bandbreite von 30-35%. Die Nettoverschuldung reduzierte sich von EUR 421,9 Mio. per Ende 2018 auf EUR 418,7 Mio. Die Nettoverschuldung in Relation zur Bilanzsumme (Loan-to-Value-Ratio) belief sich auf nur mehr 33,5% per Ende September 2019, deutlich unter dem angepeilten Wert von 50%. Die liquiden Mittel lagen mit Ende des dritten Quartals bei EUR 172,2 Mio. Durch die Emission der neuen 2,75%-Anleihe mit einem Cash-Effekt von rund EUR 95 Mio. wird sich der Cash-Bestand bis Jahresende noch weiter erhöhen. Mit diesen Bilanzkennzahlen präsentiert sich UBM finanziell extrem stark und verfügt über hohen finanziellen Spielraum, der insbesondere in den nächsten zwölf Monaten durch forcierte Investitionen genutzt werden soll.

Ausblick auf weitere Rekordjahre
Bereits zum Halbjahr wurde die Jahres-Guidance wesentlich angehoben: Anstatt ein Ergebnis vor Steuern von EUR 55 Mio., was dem Vorjahreswert entspricht, erwartet der UBM-Vorstand für 2019 EUR 65 Mio., ein Anstieg von 18%. Infolgedessen sollte der Nettogewinn in einer Bandbreite von EUR 47 Mio. bis EUR 50 Mio. liegen (Guidance davor: EUR 40 Mio.), was einem Anstieg von 18% bis 25% entspricht. Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung im dritten Quartal wird der Ausblick bestätigt. Vor dem Hintergrund der Rekord-Pipeline sowie der finanziellen Handlungsspielräume für weitere Investitionen ist UBM optimistisch, auch mittelfristig nachhaltige Ergebnissteigerungen erzielen zu können.

Ertragskennzahlen Q1-3 2019 Q1-3 2018 Veränderung
Gesamtleistung* 460,4 670,1 -31,3%
Umsatzerlöse 183,2 446,9 -59,0%
Ergebnis vor Steuern 46,2 35,4 30,7%
Nettogewinn 38,1 27,8 37,4%
Vermögens- und Finanzkennzahlen 30.09.2019 31.12.2018 Veränderung
Bilanzsumme 1.249,3 1.234,7 1,2%
Eigenkapital 449,7 436,3 3,1%
Eigenkapitalquote (in %) 36,0% 35,3% 0,7PP
Nettoverschuldung** 418,7 421,9 -0,8%
Aktienkennzahlen und Mitarbeiter 30.09.2019 31.12.2018 Veränderung
Gewinn pro Aktie (in EUR)*** 5,30 3,66 44,9%
Marktkapitalisierung 314,6 249,6 26,0%
Dividende je Aktie (in EUR)**** 2,20 2,00 10,0%
Mitarbeiter***** 378 365 3,6%


* Die Gesamtleistung entspricht den Umsätzen sowohl der vollkonsolidierten als auch der at-equity konsolidierten Unternehmen sowie den
Verkaufserlösen bei Share Deals entsprechend der Höhe der Beteiligung von UBM.
** Die Nettoverschuldung umfasst kurz- und langfristige Anleihen und Finanzverbindlichkeiten exkl. Leasingverbindlichkeiten minus liquide Mittel.
*** Die angegebenen Werte sowie die Veränderung beziehen sich auf die Zeiträume 1-9/2019 bzw. 1-9/2018.
**** Die Dividendenzahlung erfolgte im jeweiligen Geschäftsjahr, die Dividende bezieht sich auf den Bilanzgewinn des Vorjahres.
***** Davon 54 Hotel-Mitarbeiter im Q1-3/2019 (2018: 52 Mitarbeiter)

(Ende)
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