pta20161213028
Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

conwert Immobilien Invest SE: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG

Wien (pta028/13.12.2016/16:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent
conwert Immobilien Invest SE, Alserbachstraße 32, 1090 Vienna, Österreich

Meldung erfolgt nach Fristablauf

2. Grund der Mitteilung
Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person


Name: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)
Merrill Lynch International
Managed Account Advisors LLC
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Merrill Lynch Equity S.a.r.l.

5. Datum der Schwellenberührung
30.11.2016

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

  % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) % der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) Total von beiden in % (7.A + 7.B) Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am Tag der Schwellenberührung 2,23 3,45 5,68 101.906.213
Situation in der vorherigen Meldung n/a n/a n/a

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Absolut direkt (§ 130 BörseG 2018) Absolut indirekt (§ 133 BörseG 2018) Direkt in % (§ 130 BörseG 2018) Indirekt in % (§ 133 BörseG 2018)
AT0000697750 0 2.267.424 0,00 2,23
Summe:   2.267.424   2,23

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right to Recall N/A N/A 3485088 3,42
    Summe: 3.485.088 3,42

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swaps Sep 15/09/2017 N/A Barausgleich 10 0,00
Swaps Apr 30/04/2018 N/A Barausgleich 23 0,00
Swaps Jan 30/01/2017 N/A Barausgleich 11856 0,01
Swaps Dec 16/12/2016 N/A Barausgleich 21720 0,02
      Summe: 33.609 0,03

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Bank of America Corporation n/a n/a n/a
2 NB Holdings Corporation 1 n/a n/a n/a
3 Merrill Lynch International Incorporated 2 n/a n/a n/a
4 Merrill Lynch Group Holdings I, L.L.C. 3 n/a n/a n/a
5 BofAML Jersey Holdings Limited 4 n/a n/a n/a
6 BofAML EMEA Holdings 1 Limited 5 n/a n/a n/a
7 BofAML EMEA Holdings 2 Limited 6 n/a n/a n/a
8 ML UK Capital Holdings Limited 7 n/a n/a n/a
9 Merrill Lynch International 8 1,95 3,38 5,33
10 BAC North America Holding Company 2 n/a n/a n/a
11 BANA Holding Corporation 10 n/a n/a n/a
12 Bank of America, National Association 11 n/a n/a n/a
13 Managed Account Advisors LLC 12 0,18 n/a 0,18
14 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 10 0,1 n/a 0,1
15 Merrill Lynch Equity Scotland Limited Partnership 4 n/a n/a n/a
16 Merrill Lynch Equity S.a.r.l. 15 n/a 0,07 0,07

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung:
Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

Aussender: conwert Immobilien Invest SE
Alserbachstraße 32
1090 Vienna
Österreich
Ansprechpartner: Clemens Billek
Tel.: +43 1 52145-700
E-Mail: cwi@conwert.at
Website: www.conwert.at
ISIN(s): AT0000697750 (Aktie)
Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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