Heute startet der FU Bonds Monthly Income mit institutioneller Anteilsklasse

Gronau (pts026/04.10.2023/14:00)

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird heute um eine neue I-Tranche (WKN HAFX51) erweitert.

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagte Rentenfonds zählt zu den Top-Performern sowohl im 3-Jahreszeitraum als auch im laufenden Jahr 2023 innerhalb seiner Anlagekategorie.

Erstausgabepreis 1.000 Euro je Fondsanteil

Die neue I-Tranche (WKN: HAFX51) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen professionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 250.000 Euro offen. Der Erstausgabepreis beträgt 1.000 Euro pro Fondsanteil.

Fondsmanager belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern

Norbert Schmidt (Heemann Vermögensverwaltung AG) und Gerhard Mayer (Heemann Vermögensverwaltung AG), die beiden Fondsmanager des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Bonds Monthly Income, belegen Platz 1 von 115 Fondsmanagern beim Citywire-Rating in der Kategorie Bonds Global Corporates über einen Zeitraum von 3 Jahren.

Bestnoten auch bei Morningstar® und Fondsweb

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

Fortsetzung planbarer monatlicher Ausschüttungspolitik mit jährlicher Steigerung der Sonderausschüttung; monatliche Ausschüttung von 3,00 Euro je Fondsanteil geplant

Nach bisher 49 Ausschüttungen in Folge und vier jährlich steigenden Sonderausschüttungen erfolgt in diesem Monat die 50. Ausschüttung an die Anleger der bestehenden P-Tranche. Die monatliche Ausschüttungspolitik wird auch für die Investoren in der neuen I-Tranche ab Dezember 2023 in Höhe von 3,00 Euro je Fondsanteil zuzüglich einer Sonderausschüttung im April des Folgejahres aufgenommen werden.

Im Vergleich zur P-Tranche, welche eine Basisausschüttung von 3,0 % p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 100 Euro (12 Ausschüttungen á 0,25 Euro pro Anteil) aufweist, werden die Investoren der I-Tranche eine Prämie, welche in der Basisausschüttung von 3,6 % p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 1.000 Euro (12 Ausschüttungen á 3,00 Euro pro Anteil) enthalten ist, vereinnahmen. Die Prämie resultiert dabei aus dem erwarteten Kostenvorteil im Vergleich zur bestehenden P-Tranche.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:
Herr Uwe Bachert
Telefon: +49 (0)5031 960094
E-Mail: uwe.bachert@heemann.org

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.

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Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. 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