pts20230921009 Unternehmen/Wirtschaft, Handel/Dienstleistungen

Heemann legt institutionelle Anteilsklasse für Erfolgsfonds auf


Gronau (pts009/21.09.2023/10:30)

Der monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) zählt zu den Top-Performern sowohl im 3-Jahreszeitraum als auch im laufenden Jahr 2023 innerhalb seiner Anlagekategorie. In Kürze gibt es die Strategie auch als institutionelle Tranche mit einer Mindestanlage von 250.000 Euro.

Der Fonds mit einem Volumen von inzwischen über 33 Mio. Euro ist auf europäische höherverzinsliche Unternehmensanleihen fokussiert. Diese Anleihen bieten nicht nur höhere Ertragspotentiale, sondern weisen darüber hinaus eine geringere Zinssensitivität als Investment Grade-Anleihen auf. Der Fonds bietet aktienähnliche Renditen bei deutlich geringerer Volatilität. Verwaltet wird der Fonds vom langjährigen Partner Hauck Aufhäuser Lampe. Hauseigene Fondsmanager sind die Anleihe-Experten Norbert Schmidt und Gerhard Mayer von der Heemann Vermögensverwaltung AG.

I-Tranche startet ab 4.10.2023

Der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagte Rentenfonds wird zum 4.10.2023 um eine neue I-Tranche (WKN HAFX51) erweitert.

"Gerade in den letzten Monaten sehen wir bedingt durch die herausfordernde Entwicklung am Anleihemarkt ein gesteigertes Interesse von institutionellen Anlegern am monatlich ausschüttenden Bonds Monthly Income. Dem tragen wir nun dadurch Rechnung, dass wir eine auf die Bedürfnisse dieser professionellen Anleger ausgerichtete Anteilklasse auflegen. Dass wir mit der Strategie des Rentenfonds richtig liegen, zeigen die Wertentwicklung, die geringe Volatilität und ein Alpha von größer 2 seit Auflage des Fonds", so Norbert Schmidt (Fondsmanager).

Fortsetzung planbarer monatlicher Ausschüttungspolitik mit jährlicher Steigerung der Sonderausschüttung; monatliche Ausschüttung von 3,00 Euro je Fondsanteil geplant

Die neue I-Tranche (WKN: HAFX51) steht Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern, Stiftungen und anderen professionellen Investoren ab einem Mindestvolumen von 250.000 Euro offen. Der Erstausgabepreis beträgt 1.000 Euro pro Fondsanteil.

Nach bisher 49 Ausschüttungen in Folge und vier jährlich steigenden Sonderausschüttungen erfolgt im kommenden Monat die 50. Ausschüttung an die Anleger der bestehenden P-Tranche. Die monatliche Ausschüttungspolitik wird auch für die Investoren in der neuen I-Tranche ab Dezember 2023 in Höhe von 3,00 Euro je Fondsanteil zuzüglich einer Sonderausschüttung im April des Folgejahres aufgenommen werden.

Im Vergleich zur P-Tranche, welche eine Basisausschüttung von 3,0 % p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 100 Euro (12 Ausschüttungen á 0,25 Euro pro Anteil) aufweist, werden die Investoren der I-Tranche eine Prämie, welche in der Basisausschüttung von 3,6 % p.a. bezogen auf den Erstausgabepreis von 1.000 Euro (12 Ausschüttungen á 3,00 Euro pro Anteil) enthalten ist, vereinnahmen. Die Prämie resultiert dabei aus dem erwarteten Kostenvorteil im Vergleich zur bestehenden P-Tranche.

Durchschnittliche Rendite von über 9,0 % p.a.

Das Portfolio ist breit diversifiziert und verteilt sich auf aktuell 62 Emittenten. Mit einer Rendite von über 9 % p.a. und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,6 Jahren verfügt der Fonds über das Potenzial, in den kommenden Jahren eine real deutlich positive Rendite für seine Anleger zu erwirtschaften.

Deutliche Qutperformance des Rentenfonds, Wertentwicklung von über 8,0 % seit Jahresanfang

Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Mit einer Wertentwicklung seit Jahresanfang von über 8,0 % überzeugen wir nicht nur bei den Investment-Research Unternehmen und erhalten dort Höchstbewertungen für den Fonds. Unser steigendes Fondsvolumen zeigt, dass wir auch immer mehr Beachtung bei Anlegern finden, die auf eine monatliche planbare Ausschüttung Wert legen."

Morningstar: 5 von 5 möglichen Sternen

Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der von der Heemann Vermögensverwaltung AG gemanagte Rentenfonds FU Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Fondsweb: 5 von 5 möglichen Sternen

Die FWW FundStars® beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Ansprechpartner für institutionelle Investoren:
Uwe Bachert
Telefon: +49 (0)5031 960094
E-Mail: uwe.bachert@heemann.org

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender 2023 finden sich unter:https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet
Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch – 3 und 5 Jahre" bewertet.

Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbematerial und dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch und ist rein zu Informationszwecken erstellt worden. Das Dokument wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die in dem Dokument enthaltenen Angaben und Mitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Das Dokument sollte weder als ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder zu einer bestimmten Handlung noch als eine Empfehlung angesehen werden, bestimmte Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Es stellt keine persönliche Empfehlung dar oder berücksichtigt die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die individuellen Bedürfnisse des Kunden. Empfänger oder Leser dieses Dokuments müssen angesichts ihrer eigenen Anlageziele, Erfahrungen, steuerlichen/rechtlichen/geschäftlichen/ finanziellen Situation ihre eigene Einschätzung über die Eignung von Anlagen und Empfehlungen treffen. Kunden wird empfohlen, falls nötig, professionelle Beratung zu suchen. Dieses Dokument enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen, internen Daten sowie anderen als zuverlässig eingestuften Drittquellen zusammengestellt. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen oder solchen aus Drittquellen in diesem Dokument enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, der Inhalt oder Teile davon werden schriftlich gegenüber dem Kunden bestätigt. Aussagen gegenüber dem Kunden unterliegen den Regelungen des ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags. Information einschließlich Einschätzungen und Meinungen sowie Renditeprognosen in diesem Dokument spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des Autors zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung oder zum ausdrücklich angegebenen Aktualisierungszeitpunkt wider. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben sowie Angemessenheit der Daten zu Investitionszwecken wird daher keine Gewähr oder Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Ausführungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert, berichtigt, ergänzt oder erweitert werden. Durch Bereitstellung dieses Dokuments wird keine Verpflichtung übernommen, den Empfängern Zugang zu weiteren und oder stets aktuellen Informationen zu gewähren. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte bestehen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse dar und ist nicht als solche beabsichtigt. Die rechtlichen Erfordernisse, welche die Objektivität der Finanzanalyse garantieren, wurden folglich nicht eingehalten. Ein Handelsverbot vor Veröffentlichung dieses Dokuments ist nicht anwendbar. Bei der Anlage in Investmentfonds und Wertpapier-Einzeltitel besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt keine Haftung übernommen wird. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Schwankungen im Wert der (zugrunde liegenden) Finanzinstrumente, deren Erträge sowie Veränderungen der Zinsen und Wechselkurse bedeuten, dass der Wert und entsprechend der Wert von Anteilen in einem Fonds sowie die Erträge daraus sinken wie auch steigen können und nicht garantiert sind. In diesem Dokument enthaltenen Bewertungen beruhen auf mehreren Faktoren, unter anderem auf den aktuellen Preisen, der Schätzung des Werts der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände und der Marktliquidität sowie weiteren Annahmen und öffentlich zugänglichen Informationen. Grundsätzlich können Preise, Werte und Erträge sowohl steigen als auch fallen und Annahmen und Informationen können sich ohne vorherige Vorankündigung ändern. Mit Wertpapieranlagen verbundene Ziele stellen sich in der Regel nicht kurzfristig ein, sondern nur über einen bestimmten Zeithorizont in Abhängigkeit von der Anlage. Es ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kosten Auswirkungen auf die Anlage haben und die Rendite mindern können. Jegliche Erörterung der Risiken in diesem Dokument sollte nicht als Darstellung sämtlicher Risiken oder abschließende Behandlung der erwähnten Risiken angesehen werden. Die vollständigen Angaben zu den Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, einschließlich der Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken, sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhält der Kunde für die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach für die weiteren Fonds, die Bestandteil der Finanzportfolioverwaltung sind, bei der jeweils zuständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die von der Heemann Vermögensverwaltung AG initiierten Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen sind oder in denen eine Zulassung erforderlich ist, ist nicht gestattet. In diesem Fall dürfen Anteile Personen in solchen Ländern nur angeboten werden, wenn dieses Angebot in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften in Bezug auf Privatplatzierungen kollektiver Kapitalanlagen sowie anderer anwendbarer Gesetze und Regularien steht. Dieses Dokument unterliegt deutschem Recht. Jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Dokument unterstehen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte. Gerichtsstand ist – soweit dies gesetzlich zulässig ist – Gronau.

Pressekontakt:
Heemann Vermögensverwaltung AG
Bösingbachstiege 4
48599 Gronau
E-Mail: presse@heemann.org
Tel.: 07263 408269
Web: http://www.heemann.org

Zusatzmaterial: https://www.youtube.com/watch?v=tdYIYXL-rgg



(Ende)
Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG
Ansprechpartner: Gerhard Mayer
Tel.: +49 7263 408 269
E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org
Website: www.heemann.org
|